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如何在我的ExpertOption帐户中存入资金？

  • 文章作者 夏俊
  • 发布日期 2月 8, 2022
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SAP那些事-实战篇-54-中国版资金管理-资金计划功能简介

秋去冬来春未远 ​

SAP把原来资金管理TR部分内容抽取出来，比如资金头寸管理、流动性预测（这块内容选择放在FSCM中），重新开发了一个资金计划（Cash budget）的功能，然后把资金计划、EPIC（Electronic Payment Integration China，中国的银企直连解决方案）、汇票管理这几块内容大包形成一个解决方案，最近在推向市场，这部分是要单独收费的。据官方人士消息，不收费的是EPIC中国有四大行的方案，目前EPIC共内置了国内六大银行，除国有四大行外，还有招商银行、交通银行。好，接下来分别介绍下这几块内容。

这几块内容都包含在EHP6/SP09或EHP7/SP02增强包中（组件包含在EA-FI200中），EPIC这块内容实际 比较早了，EHP5就有了，整体的方案是包含在EHP6/SP09或EHP7/SP02增强中，目前SAP是在 推广阶段，推广期半年，期间如果客户购买使用，SAP会派专人支持。

技术框架：基于BW（Business Warehouse），为什么基于BW呢，据官方人士说，因为SAP以后的战略是所有的计划都需要基于BWIP（Business Warehouse Integration Planning）这个计划引擎来做，因为资金计划也是计划的一部分，所以是基于BW实现的这部分功能。BW可以与ECC安装了一个Client，要使用资金计划这个功能应该是需要这样安装的。安装后需要激活BI Content内容，然后才可以输入资金计划，资金计划有不同的维度，比如公司、流动项目（类似于现金流量表项目）、客户、供应商等，系统可给予建议值，建议值来源于凭证（未清项）、SO、PO等。

配置和数据准备：资金计划范围（Cash Budget Area）；周期类型，即资金是按月、年还是自由周期；资金计划架构，即哪些部分需要做资金计划，其上下层关系如何，可从HR企业组织架构拷贝过来，也可以自行导入，但只能二选一；资金审批配置，基于权限的简单审批；

技术架构：基于NWBC（Netweaver Business Client），即SAP新一代客户端，有网页版和桌面版两个版本，主要是按照用户角色设置了工作环境，免去记忆大量事物代码，SAP后期的开发不再设置事物代码，其报表也是基于BW（或叫缩写版BW，实际技术和BW有所不同）生成，汇票管理这块内容是一个Add-on，需要单独安装。

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