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您应该交易哪种货币对

外汇衍生品种类大全

◆ 货币权证Currency Warrant:这是在场外市场交易的一种货币期权,通常到期日都是一年以上。◆ 货币环Currency Collar:这是一种可以同时买入看涨和并卖出看跌期权的期权合约,反之亦然。场外货币期权市场在最近几年也开发出了很多奇异期权 (exotic options),例如:◆ 平均价格期权Average Rate Options:在到期日确定期权收益时,不是采用标的资产当时的市场价格,而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值,这段时间被称为平均期。平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差。平均价格期权比标准期权廉价,因为标的资产价格在一段时间内的平均值的变动比时点价格的变动程度要小,这就减少了期权风险,从而降低了其时间价值。◆ 平均执行期权Average Strike Option:平均执行价格期权的收益为执行时的即期汇率与标的资产的平均价格之差。平均执行价格期权可以保证买入在一段时间内频繁交易的资产所支付的平均价格低于最终价格。另外它也能保证卖出在一段时间内频繁交易的资产所收取的平均价格高于最终价格。◆ 二元期权Binary 外汇衍生品种类大全 Options:也称数字期权,固定收益期权。二元期权的收益和风险是预先固定的,收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。若持有者持有的是看涨期权,则到期时市场价格高于当时的买入价格,就可获得固定的收益,反之,则亏损固定的资金;若持有者持有的是看跌期权,则到期时市场价格低于当时的卖出价格,就可获得固定的收益,反之,则亏损固定的资金。◆ 敲出期权Knockout Options:当标的资产价格达到一个特定水平时,期权自动作废,称具有这一特征的期权为敲出障碍期权(即敲出期权)。◆ 敲入期权Knockin 外汇衍生品种类大全 Options:当标的资产价格达到一个特定水平时,期权自动生效,称具有这一特征的期权为敲入障碍期权(即敲入期权)。◆ 篮子期权Basket Options :这种期权的标的资产是一篮子货币,其行权价和标的资产价格取决于一篮子货币,一篮子货币中包含几种不同的货币,且各个货币的权重不一致。

外汇衍生产品

外汇衍生产品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。外汇衍生产品交易的基本特征有:保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可以进行全额交易,不需要实际上的本金转移,合约的终结一般也采用差价结算的方式进行,只有在到期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足货款。

金融干货|外汇衍生品种类大全

国际外汇期货交易所主要有两大家,芝加哥国际货币市场(International Monetary Market , IMM)和伦敦国际金融期货期权交易所(London International 外汇衍生品种类大全 Financial Futures and Options Exchange,LIFFE),另外,在澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国也陆续成立了多家货币期货交易所,但仍以芝加哥、伦敦两家交易所的交易量最大。

外汇期权(货币期权)

场外货币期权市场在最近几年也开发出了很多奇异期权 (exotic options)。

◆ 平均价格期权Average Rate Options:在到期日确定期权收益时,不是采用标的资产当时的市场价格,而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值,这段时间被称为平均期。平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差。平均价格期权比标准期权廉价,因为标的资产价格在一段时间内的平均值的变动比时点价格的变动程度要小,这就减少了期权风险,从而降低了其时间价值。

◆ 平均执行期权Average Strike Option:平均执行价格期权的收益为执行时的即期汇率与标的资产的平均价格之差。平均执行价格期权可以保证买入在一段时间内频繁交易的资产所支付的平均价格低于最终价格。另外它也能保证卖出在一段时间内频繁交易的资产所收取的平均价格高于最终价格。

◆ 篮子期权Basket Options :这种期权的标的资产是一篮子货币,其行权价和标的资产价格取决于一篮子货币,一篮子货币中包含几种不同的货币,且各个货币的权重不一致。

货币指数ETFs

目前最常见的有美元指数(US Dollar Index,USDX),是通过平均美元与六种国际主要外汇的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值,它一种衡量美元强弱的指标。

外汇差价合约

外汇远期合约

货币利率互换

货币利率互换(Currency Interest Rate Swaps)是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的,如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率,乙方则以浮动利率换取甲方的固定利率,故称互换。互换的目的在于降低资金成本和利率风险。

绝对干货!外汇衍生品种类大全

1)外汇期货合约(Currency Futures)

2)货币期权,包括普通期权(Vanilla options)和奇异期权(Exotic Options)

3)货币指数ETFs(Currency ETFs)

4)外汇差价合约(Forex CFDs)

5)外汇远期合约(Forex Forwards)

6)货币利率互换(Currency Interest Rate Swaps)

7)货币掉期或货币互换(Currency Swap)

外汇期货合约

国际外汇期货交易所主要有两大家,芝加哥国际货币市场(International Monetary Market , IMM)和伦敦国际金融期货期权交易所(London International Financial Futures and Options Exchange,LIFFE),另外,在澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国也陆续成立了多家货币期货交易所,但仍以芝加哥、伦敦两家交易所的交易量最大。

外汇期权(货币期权)

◆ 货币权证Currency Warrant:这是在场外市场交易的一种货币期权,通常到期日都是一年以上。

◆ 货币环Currency Collar:这是一种可以同时买入看涨和并卖出看跌期权的期权合约,反之亦然。

场外货币期权市场在最近几年也开发出了很多奇异期权 (exotic options),例如:

◆ 平均价格期权Average Rate Options:在到期日确定期权收益时,不是采用标的资产当时的市场价格,而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值,这段时间被称为平均期。平均价格期权的收益为执行价格与标的资产在有效期内的平均价格之差。平均价格期权比标准期权廉价,因为标的资产价格在一段时间内的平均值的变动比时点价格的变动程度要小,这就减少了期权风险,从而降低了其时间价值。

◆ 平均执行期权Average Strike Option:平均执行价格期权的收益为执行时的即期汇率与标的资产的平均价格之差。平均执行价格期权可以保证买入在一段时间内频繁交易的资产所支付的平均价格低于最终价格。另外它也能保证卖出在一段时间内频繁交易的资产所收取的平均价格高于最终价格。

◆ 二元期权Binary Options:也称数字期权,固定收益期权。二元期权的收益和风险是预先固定的,收益与否只由标的资产的价格是否满足预定条件决定。若持有者持有的是看涨期权,则到期时市场价格高于当时的买入价格,就可获得固定的收益,反之,则亏损固定的资金;若持有者持有的是看跌期权,则到期时市场价格低于当时的卖出价格,就可获得固定的收益,反之,则亏损固定的资金。

◆ 敲出期权Knockout Options:当标的资产价格达到一个特定水平时,期权自动作废,称具有这一特征的期权为敲出障碍期权(即敲出期权)。

◆ 敲入期权Knockin Options:当标的资产价格达到一个特定水平时,期权自动生效,称具有这一特征的期权为敲入障碍期权(即敲入期权)。

◆ 篮子期权Basket Options :这种期权的标的资产是一篮子货币,其行权价和标的资产价格取决于一篮子货币,一篮子货币中包含几种不同的货币,且各个货币的权重不一致。

货币指数ETFs

目前最常见的有美元指数(US Dollar Index,USDX),是通过平均美元与六种国际主要外汇的汇率得出的。美元指数显示的是美元的综合值,它一种衡量美元强弱的指标。

外汇差价合约

外汇远期合约

货币利率互换

货币利率互换(Currency Interest Rate Swaps)是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的,如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率,乙方则以浮动利率换取甲方的固定利率,故称互换。互换的目的在于降低资金成本和利率风险。

金融衍生工具的种类有哪些?

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