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FXTM富拓外汇:技术如何改变投资格局

会所不限于远东;南非也有类似的互助会模式(Stokvels),尼日利亚有e- susus,西方国家有圣诞储蓄(Christmas Clubs)。世界各地都有的一种社交投资类型是复制交易。复制交易是外汇交易领域的一种做法。作为一名更有经验的交易员,他们允许其他交易员与他们的账户同步,复制他们的策略—前提是复制交易的风格类型适合投资者。自动复制交易意味着因为原交易员盈利时复制者也获得了收益。复制交易已获得了主流认同,变得越来越完善—潜在投资者可以查看策略的历史、风险水平和增长潜力,以此确保他们跟随的策略能有利于他们的投资和目标。

这是几款小众交易工具,只有顶尖专业交易员才会用到!

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真正的高大上回测工具 - Trading Blox Builder

Trading Blox Builder被用于历史模拟和交易的复杂交易系统开发环境。

自2003年以来,Trading Blox一直是投资组合回测和订单生成的领导者,拥有无与伦比的速度和灵活性。Trading Blox是一款基于windows的软件应用程序,它可以运行对历史日内期货、股票、ETF、共同基金或外汇价格数据上的交易规则的模拟,并确定这些规则将输入的交易和它们将显示的业绩。

Trading Blox的功能包括出色的测试、图表和报告功能,这些功能可以显示每笔交易的所有信号、风险和资金管理计算的细节。Trading Blox将为第二日的实时交易创建一个订单报告,并与交互式经纪商进行了可选的集成。

总的来说,我们觉得Trading Blox和市面上很多模拟工具的区别可以用“专业”和“业余”来概括:Trading Blox是职业玩家的必备武器。”

仅服务于60000用户的交易软件 - Ninjatrader

NinjaTrader是一款开源系统,与MetaTrader 4 (MT4)平台类似。不同之处在于,虽然MT4主要吸引外汇日内交易员,NinjaTrader在期货日内交易员中也很受欢迎。

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《金融怪杰》一书想必大多投资者都不陌生,该书作者杰克·施瓦格(Jack D. Schwager)是一位享有盛誉的财经作家,基金经理和期货与对冲基金的行业专家。该书包含四个部分,涵盖了与广泛市场中的交易者的访谈。访谈中包含了关于受访者的交易职业,他们的哲学以及许多交易轶事的事实。

施瓦格专访了近20位美国投资界的顶尖高手,其中囊括了近年来引起旋风的《超级绩效》作者马克·米勒维尼(Mark Minervini),他在5年期间创造的年度平均回报率高达220%,每季发生的最大亏损还不到1%;美国中西部的交易冠军农场主马克·库克(Mark D. Cook),他在全国交易大赛连续2年创下了563%与322%的惊人回报;通过程序化交易达到年均回报70%的史帝夫·雷斯卡波(Steve Rescapo)也在收录之列,其系统的账户最大亏损也仅不过3%。

不存在唯一的正确道路

共同特性

成功交易,基本上是一个两阶段的过程:

依据个性做交易

努力

——运营一家大型的交易公司,对美国亿万富翁、对冲基金经理大卫·肖(David Shaw)来说似乎并不满足;肖还创立了多家运营得相当成功的科技事业,也提供创业资本支持两家计算化学软件公司,并且担任美国总统咨询顾问委员会主席。他说,即使偶尔度假的时候,“我觉得我每天还是需要工作几个小时,否则很难保持神智正常。”

——尽管史帝夫·雷斯卡波正在使用的交易系统仍然表现得很好,他还是继续花大量时间在电脑前研究,好像他的系统明天就会失效的样子。他从来没有错失任何一个交易日;即使动了膝盖手术,也忍受着伤口的痛苦,在家里一瘸一拐地走到另一个房间查看交易行情。

——马克·米勒维尼每周工作6天,每个交易日工作14个小时,10年来从没错过任何交易日,即使身患肺炎发高烧的时候也继续交易。

——马克·库克每个星期要花上50-60个小时在交易工作上,还要完成农场的例行工作。另外,他过去交易惨败而几乎破产之后,多年来必须从事两份全职工作。

——顶级期权交易员约翰·本德(John Bender)不仅花上一整天交易美国市场,半夜还得起床交易日本股票市场。

要成功,就必须勇于失败

借用史蒂夫·沃森(Steve Watson)的话:“你不该惧怕亏钱。在这个行业里成功的人,就是那些愿意亏钱的人。”

风险控制

马克·米勒维尼认为,初学者常犯的错误之一,就是他们“花太多时间试图找到优异的入场策略,却没有好好思考资金管理的问题。”他说:“不论采用哪一种策略,只要能够有效限制亏损,就已经完成了90%的战斗。

史蒂夫·科恩也强调局限亏损的重要性,他说:“多数交易员的胜率大约介于50%-55%之间。表现最好的交易员,胜率大概只有63%。这意味着很多交易都会失败。以这种程度的胜率来说,你必须尽可能控制失败交易的亏损,同时尽量让成功的交易赚大钱。”

— 设定止损

— 缩减头寸规模

库克在电脑屏幕上贴着一张纸,上面写着“缩小规模”。他说:“亏损的时候,我做的第一件事就是止血。”科恩也说过几乎相同的话:“如果发现自己错了,或行情出现不利走势而你不知道为什么,那就认亏一半。你总是还有机会重新建立头寸。如果你重复了两次,就等于认赔了3/4的头寸。剩下的部分就不至于太严重了。”

— 挑选低风险的交易机会

— 局限起始头寸规模

科恩提出警告:“一些普通交易者入场交易时经常触犯的错误,就是建立了相对于整个投资组合规模太大的头寸规模。这个时候,如果出现不利走势,痛苦就会大到你无法处理的地步,结果不是陷入恐慌,就是不知所措。阿尔芬斯·弗莱彻(Alfonso Fletcher)也引用了他的导师艾略特·沃克(Eliot Walker)说过的类似投资金句:“永远不要投下你输不起的赌注。

— 分散投资

— 做空

— 避险策略

某些顶级交易员(弗莱彻、肖与本德)采用的方法,建立的头寸从一开始就做好了避险。对这类交易员来说,风险控制的关键在于局限信用扩张的程度,因为即使是低风险策略,只要信用扩张程度过大,也会变成高风险交易。(大卫·肖的谈访中提及的长期资本管理公司,就是最典型的案例。详见《一个金融天才陨落的故事》)

关于杰克·施瓦格

杰克·施瓦格(Jack D. Schwager)是FundSeeder平台的联合创始人,拥有布鲁克林学院经济学学士、布朗大学经济学硕士学位。曾任伦敦对冲基金顾问公司Fortune Group的合伙人,以及在华尔街某些主要期货研究机构担任董事,时间长达22年。施瓦格在期货与对冲基金领域里是一位备受推崇的专家,同时也是资深的金融交易者及财经与金融作家。

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